2. Financiële nota

2.1 Het financiële doelstellingenplan (M1)

Het financiële doelstellingenplan (M1)

Terug naar navigatie - Het financiële doelstellingenplan (M1)
Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1. INCLUSIEVE EN DUURZAME STADSONTWIKKELING
Exploitatie
Uitgaven 40.646 80.157 50.637 7.377 7.448 7.520
Ontvangsten 71.723 184.548 605.542 26.143 26.536 26.935
Saldo 31.077 104.391 554.905 18.766 19.088 19.415
Investeringen
Uitgaven 77.465 75.197 50.371 26.142 26.534 26.932
Ontvangsten 0 18.000 0 0 0 0
Saldo -77.465 -57.197 -50.371 -26.142 -26.534 -26.932
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/3. IN HOOGSTRATEN KUNNEN WE ONS DUURZAAM VERPLAATSEN
Exploitatie
Uitgaven 153.024 117.428 246.622 119.491 320.083 312.087
Ontvangsten 0 7.739 3.129 0 0 0
Saldo -153.024 -109.689 -243.493 -119.491 -320.083 -312.087
Investeringen
Uitgaven 23.508 551.830 5.479.462 1.165.000 470.000 470.000
Ontvangsten 19.995 16.872 221.219 0 0 0
Saldo -3.513 -534.958 -5.258.244 -1.165.000 -470.000 -470.000
Financiering
Uitgaven 0 10.351 41.724 42.240 42.763 43.292
Ontvangsten 0 1.500.000 0 0 0 0
Saldo 0 1.489.649 -41.724 -42.240 -42.763 -43.292
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3. KWALITEITSVOLLE KINDEROPVANG EN LEVENSLANG ONDERWIJS
Exploitatie
Uitgaven 6.846.094 7.311.239 8.186.618 8.620.832 8.726.708 8.805.370
Ontvangsten 6.474.695 6.998.341 7.156.720 7.250.966 7.351.717 7.451.849
Saldo -371.399 -312.898 -1.029.899 -1.369.867 -1.374.991 -1.353.521
Investeringen
Uitgaven 167.620 33.114 203.643 25.000 25.000 25.000
Ontvangsten 12.000 6.000 184.192 0 0 0
Saldo -155.620 -27.114 -19.451 -25.000 -25.000 -25.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/5. IEDEREEN KRIJGT KANSEN OP ZELFONTPLOOIING EN -EXPRESSIE
Exploitatie
Uitgaven 1.982.360 2.167.940 2.877.767 2.648.517 2.943.434 3.168.983
Ontvangsten 508.700 479.182 793.598 793.889 797.478 800.880
Saldo -1.473.660 -1.688.758 -2.084.169 -1.854.628 -2.145.956 -2.368.102
Investeringen
Uitgaven 1.156.309 5.321.984 8.298.858 77.513 78.376 79.252
Ontvangsten 0 150.000 1.623.925 0 0 0
Saldo -1.156.309 -5.171.984 -6.674.933 -77.513 -78.376 -79.252
Financiering
Uitgaven 16.939 121.656 361.435 364.361 367.324 370.323
Ontvangsten 17.650 8.527.015 33.476 42.188 42.188 25.804
Saldo 711 8.405.360 -327.959 -322.173 -325.136 -344.518
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/2. BESTRIJDEN VAN DE KLIMAATVERANDERING EN HAAR IMPACT
Exploitatie
Uitgaven 6.627 55.525 152.546 150.570 150.594 150.618
Ontvangsten 0 0 74.290 15.179 15.179 0
Saldo -6.627 -55.525 -78.256 -135.391 -135.415 -150.618
Investeringen
Uitgaven 0 0 120.000 60.000 60.000 60.000
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 -120.000 -60.000 -60.000 -60.000
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4/1. HOOGSTRATEN ZET IN OP DUURZAME ENERGIE
Exploitatie
Uitgaven 352.155 517.065 635.179 499.120 495.916 496.256
Ontvangsten 22.463 38.951 0 0 2.603 8.351
Saldo -329.692 -478.113 -635.179 -499.120 -493.313 -487.905
Investeringen
Uitgaven 244.578 176.128 831.119 529.979 474.851 474.851
Ontvangsten 70.008 70.008 70.008 70.008 70.008 70.008
Saldo -174.570 -106.120 -761.111 -459.971 -404.843 -404.843
Financiering
Uitgaven 71.174 76.670 92.959 114.631 132.486 148.297
Ontvangsten 36.097 131.003 327.838 279.979 224.851 224.851
Saldo -35.077 54.333 234.879 165.348 92.365 76.554
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 30.917.825 32.813.092 36.207.062 42.106.367 42.997.642 43.864.673
Ontvangsten 41.369.397 41.756.345 45.426.064 48.748.932 49.025.486 56.019.839
Saldo 10.451.571 8.943.253 9.219.002 6.642.564 6.027.845 12.155.166
Investeringen
Uitgaven 10.018.283 14.370.486 14.456.820 4.083.821 13.997.094 2.094.460
Ontvangsten 6.079.025 7.164.237 4.081.926 2.143.711 2.300.219 1.794.691
Saldo -3.939.258 -7.206.249 -10.374.894 -1.940.110 -11.696.874 -299.769
Financiering
Uitgaven 2.381.828 2.196.791 2.112.970 2.432.503 2.054.435 2.066.865
Ontvangsten 97.013 6.597.013 97.013 257.013 98.903 98.903
Saldo -2.284.815 4.400.222 -2.015.957 -2.175.490 -1.955.532 -1.967.961
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 41.912 44.409 0 0 0 0
Ontvangsten 98 21 0 0 0 0
Saldo -41.813 -44.388 0 0 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 390.000 0 0 0 0
Ontvangsten 6 0 0 0 0 0
Saldo 6 -390.000 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 40.340.642 43.106.856 48.356.432 54.152.275 55.641.825 56.805.506
Ontvangsten 48.447.075 49.465.128 54.059.342 56.835.108 57.218.999 64.307.854
Saldo 8.106.433 6.358.272 5.702.910 2.682.834 1.577.175 7.502.348
Investeringen
Uitgaven 11.687.763 20.918.739 29.440.273 5.967.455 15.131.855 3.230.495
Ontvangsten 6.181.035 7.425.117 6.181.270 2.213.720 2.370.228 1.864.700
Saldo -5.506.728 -13.493.622 -23.259.003 -3.753.736 -12.761.627 -1.365.796
Financiering
Uitgaven 2.469.941 2.405.468 2.609.088 2.953.735 2.597.008 2.628.777
Ontvangsten 150.761 16.755.032 458.327 579.180 365.942 349.559
Saldo -2.319.181 14.349.564 -2.150.761 -2.374.555 -2.231.066 -2.279.218

2.2 De staat van het financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Terug naar navigatie - De staat van het financieel evenwicht (M2)
Budgettair resultaat Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b) 8.106.433 6.358.272 5.702.910 2.682.834 1.577.175 7.502.348
a. Ontvangsten 48.447.075 49.465.128 54.059.342 56.835.108 57.218.999 64.307.854
b. Uitgaven 40.340.642 43.106.856 48.356.432 54.152.275 55.641.825 56.805.506
II. Investeringssaldo (a-b) -5.506.728 -13.493.622 -23.259.003 -3.753.736 -12.761.627 -1.365.796
a. Ontvangsten 6.181.035 7.425.117 6.181.270 2.213.720 2.370.228 1.864.700
b. Uitgaven 11.687.763 20.918.739 29.440.273 5.967.455 15.131.855 3.230.495
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) 2.599.706 -7.135.350 -17.556.093 -1.070.902 -11.184.453 6.136.552
IV. Financieringssaldo (a-b) -2.319.181 14.349.564 -2.150.761 -2.374.555 -2.231.066 -2.279.218
a. Ontvangsten 150.761 16.755.032 458.327 579.180 365.942 349.559
b. Uitgaven 2.469.941 2.405.468 2.609.088 2.953.735 2.597.008 2.628.777
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) 280.525 7.214.214 -19.706.854 -3.445.458 -13.415.519 3.857.334
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 32.685.166 32.965.691 40.179.905 20.473.051 17.027.593 3.612.075
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 32.965.691 40.179.905 20.473.051 17.027.593 3.612.075 7.469.409
VIII. Onbeschikbare gelden 956.946 990.245 1.056.110 1.108.000 1.161.450 1.216.550
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 32.008.745 39.189.660 19.416.941 15.919.593 2.450.625 6.252.859
Autofinancieringsmarge Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo 8.106.433 6.358.272 5.702.910 2.682.834 1.577.175 7.502.348
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 1.099.072 1.166.678 1.489.338 1.320.053 1.466.656 1.514.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.077.996 2.154.968 2.484.088 2.483.515 2.472.008 2.503.777
b. Periodieke terugvordering leningen 978.925 988.290 994.750 1.163.462 1.005.352 988.969
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 7.007.362 5.191.594 4.213.573 1.362.780 110.519 5.987.540
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge 7.007.362 5.191.594 4.213.573 1.362.780 110.519 5.987.540
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 61.720 332.045 -481.918 -309.991 -145.215 66.326
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.077.996 2.154.968 2.484.088 2.483.515 2.472.008 2.503.777
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 2.016.276 1.822.924 2.966.006 2.793.506 2.617.223 2.437.451
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 7.069.082 5.523.639 3.731.654 1.052.789 -34.697 6.053.866
Geconsolideerd financieel evenwicht Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 32.008.745 39.189.660 19.416.941 15.919.593 2.450.625 6.252.859
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 32.008.745 39.189.660 19.416.941 15.919.593 2.450.625 6.252.859
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 7.007.362 5.191.594 4.213.573 1.362.780 110.519 5.987.540
Totale autofinancieringsmarge 7.007.362 5.191.594 4.213.573 1.362.780 110.519 5.987.540
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 7.069.082 5.523.639 3.731.654 1.052.789 -34.697 6.053.866
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 7.069.082 5.523.639 3.731.654 1.052.789 -34.697 6.053.866

2.3 Het overzicht van de kredieten (M3)

Het overzicht van de kredieten (M3)

Terug naar navigatie - Het overzicht van de kredieten (M3)
2022 2023
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Kredieten STAD HOOGSTRATEN
Exploitatie 33.374.011 40.050.234 37.010.652 42.737.797
Investeringen 26.121.155 4.528.321 5.900.170 1.005.128
Financiering 1.041.078 361.314 1.335.373 482.167
Leningen en leasings 916.078 327.838 865.153 279.979
Toegestane leningen en betalingsuitstel 125.000 33.476 470.220 202.188
Overige financieringstransacties 0 0 0 0
Kredieten OCMW HOOGSTRATEN
Exploitatie 14.982.421 14.009.108 17.141.623 14.097.312
Investeringen 3.319.118 1.652.949 67.285 1.208.591
Financiering 1.568.011 97.013 1.618.362 97.013
Leningen en leasings 1.568.011 0 1.618.362 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 97.013 0 97.013
Overige financieringstransacties 0 0 0 0
Wijziging kredieten 2022 en vaststelling beginkredieten 2023